KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 21, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	HALİS OSMAN ERKAN	Genel Müdür	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	21.10.2015 15:25:16

Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		106.094	569.993
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları		104.150	719.915
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
-Dönem Kazrı/Zararı	19	3.216.436	837.017
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
-Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	12-13	1.007.849	688.801
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		-56.036	-39.635
-Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		263.462	321.810
-Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		372.525	146.627
-Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		-445.248
-Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri		-4.055	-8.776
-Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		-51.794	-154.563
-Stoklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	8	-254.863	-119.191
-Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler	6	-1.266.643	-353.313
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler		-24.048	9.843
-Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-2.172.150	177.207
-Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler		-587.788	74.239
-Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		106.503	-860.151
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		104.150	719.915
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			-149.428
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		1.944	-494
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.929.678	-1.834.529
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-1.937.121	-1.837.330
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			2.801
Alınan Faiz		6.563
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		625.933	885.300
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	3.324.591	3.776.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-2.686.618	-2.946.992
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-379.088
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		367.048	55.615
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-1.197.651	-379.236
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		38.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.159.608	-379.236
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.296.373	956.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.136.765	577.395