GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 22, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU	MALİ VE İD. İŞL. MD.	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.10.2015 17:53:17
2	MUSTAFA AYDEMİR	GENEL MÜDÜR	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.10.2015 17:57:24

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.459.980	-10.261.680
Dönem Karı/Zararı		-130.925.728	-38.339.582
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		135.303.106	29.069.902
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	173.845	173.461
- Kıdem tazminatı karşılığı	10	3.905	15.268
- İzin karşılığı	10	12.737	-128.078
- Faiz gelirleri	16	-41.329.805	-10.067.705
- Faiz giderleri	16	55.382.798	21.102.403
- Finansal varlık değerleme (artışı)/azalışı (net)	15	5.871.620	-498.237
- Kur farkı geliri	16	-14.384.777	-57.682.026
- Kur farkı gideri	16	129.572.783	76.154.816
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.917.398	-992.000
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-341.440	-117.640
- Borç karşılıkları		6.509	-54.747
- Ticari borçlardaki değişim		-4.232.170	-545.686
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	7	2.602.471	-11.535
- Diğer borçlardaki değişim			-110.819
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	11	52.673	-41.745
- Ödenen kıdem tazminatı		-5.441	-109.828
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.459.980	-10.261.680
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		42.214.770	-139.782.459
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Diğer alacaklardaki değişim		-24.639.709	-81.735.232
Alınan faiz		40.805.321	10.067.705
Finansal varlıklardaki değişim		-28.236	-40.180.343
Finansal varlık alımı			-27.927.209
Maddi duran varlık alımı	9	-4.448	-7.380
Finansal varlık satışından elde edilen nakit		26.081.842
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-150.304.897	147.851.971
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri			199.600.021
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-83.336.889	-269.022.583
Diğer borçlardaki değişim		-13.525.879	-16.839.345
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-53.442.129	-16.468.554
Sermaye artırımı			250.582.432
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-105.630.147	-2.192.168
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-3.443.778	479.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-109.073.925	-1.712.652
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		190.546.180	2.237.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		81.472.255	524.923