PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	UFUK ATİK	BÜTÇE VE MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2015 18:13:06
2	ONUR ÖZTÜRK	MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2015 18:14:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		69.771.724	42.657.131
Nakit ve Nakit Benzerleri		6.941.208	2.614.392
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		42.585.121	21.835.777
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	2.719.997	1.927.407
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	39.865.124	19.908.370
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.028.079	9.447.327
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	5.725.568	8.860.902
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.302.511	586.425
Türev Araçlar
Stoklar		8.225.908	6.765.922
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		554.108	156.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		4.437.300	1.836.872
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		88.423.864	79.523.300
Finansal Yatırımlar	5	4.040.347	3.756.456
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.800	1.800
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.800	1.800
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	6	83.050.316	75.502.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		228.580	253.293
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		228.580	253.293
Peşin Ödenmiş Giderler		1.102.821	9.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		158.195.588	122.180.431
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		66.734.101	38.457.787
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	61.193	1.574.375
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar		61.193	1.574.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	6.576.643	4.879.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		6.576.643	4.879.201
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		53.454.222	30.035.528
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.112.838	825.671
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		52.341.384	29.209.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		821.280	338.716
Diğer Borçlar		1.263.173	793.102
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		35.236	18.787
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.227.937	774.315
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1.318.395	236.762
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.239.195	600.103
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		268.151	261.621
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	2.971.044	338.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		34.625.336	24.779.651
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	28.463.110	17.910.049
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar		28.463.110	17.910.049
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.804.118	3.287.896
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.804.118	3.287.896
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.013.950	1.868.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.013.950	1.868.604
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	8	1.344.158	1.713.102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		56.836.151	58.942.993
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		56.836.151	58.942.993
Ödenmiş Sermaye	9	12.789.345	12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları	9	11.713.515	11.713.515
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		20.421.703	21.788.895
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	6	21.338.925	22.402.601
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-917.222	-613.706
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		1.144.189	917.076
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu	5	1.144.189	917.076
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	4.180.008	4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		8.617.830	5.395.294
Net Dönem Karı/Zararı		-2.030.439	2.158.860
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		158.195.588	122.180.431