YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 27, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.10.2015 16:27:04
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26.10.2015 17:52:14

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		2.975.307.494	3.177.152.027
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	2.611.862.596	2.761.906.774
Finansal Yatırımlar	4	76.057.985	44.579.463
Ticari Alacaklar	6	235.158.664	194.076.793
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	23	405.059
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		234.753.605	194.076.793
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	7	5.253.251	7.304.480
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	23	4.483.389	7.274.215
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		769.862	30.265
Diğer Alacaklar	8	39.104.056	144.508.973
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		39.104.056	144.508.973
Türev Araçlar	12	4.379.776	10.980.547
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	1.874.805	2.447.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	1.179.952	11.300.975
Diğer Dönen Varlıklar	16	436.409	46.905
ARA TOPLAM		2.975.307.494	3.177.152.027
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		78.119.492	63.997.689
Finansal Yatırımlar	4	32.192.533	31.713.607
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	9.143.581	6.839.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	8.614.020	5.746.148
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	8.614.020	5.746.148
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	28.169.358	19.698.798
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		3.053.426.986	3.241.149.716
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.545.215.653	2.724.838.128
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	2.371.336.991	2.594.185.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	108.877.143	89.480.472
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	23	3.525.765	2.839.632
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		105.351.378	86.640.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	1.338.757	1.463.171
Diğer Borçlar	8	15.977.275	19.642.328
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23		99.211
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		15.977.275	19.543.117
Türev Araçlar	12	29.417.871
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		11.224.031	13.929.731
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	9.690.300	12.696.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	1.533.731	1.233.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	7.043.582	6.137.002
ARA TOPLAM		2.545.215.653	2.724.838.128
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.203.450	6.182.070
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.203.450	6.182.070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	7.203.450	6.182.070
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		501.007.883	510.129.518
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		495.909.698	504.295.524
Ödenmiş Sermaye	17	98.918.083	98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları	17	63.078.001	63.078.001
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-12.072.601	-12.187.284
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-11.978.470	-12.093.153
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-94.131	-94.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	235.511.672	238.768.671
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		62.545.055	55.481.121
Net Dönem Karı/Zararı		47.929.491	60.236.932
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	17	5.098.185	5.833.994
TOPLAM KAYNAKLAR		3.053.426.986	3.241.149.716