VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SÜLEYMAN SEZER	Mali İşler Müdürü	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	27.10.2015 15:58:45
2	AHMET ABDULLAH AKÇASIZ	Genel Müdür	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	27.10.2015 16:03:29

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-13.385.944	-289.562
Dönem Karı/Zararı		-22.043.455	-6.189.681
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.704.010	11.684.675
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6-7	5.462.852	5.138.783
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		410.808	416.470
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali İle İlgili Düzeltmeler	5	-30.000	-30.264
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		71.349	68.435
- Maliyet Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	18	166.916	1.031.916
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	-94.279	-79.492
- Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	7.018.422	4.135.094
- Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz İle İlgili Düzeltmeler	15	991.744	1.000.602
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.147.350	-72.959
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	9	-53.092	173.940
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-93.360	-97.850
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.751.910	-2.203.238
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.248.245	2.210.295
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-3.467.276	-1.753.313
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	4	-111.774	-2.566.494
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	4	-6.829	151.203
- Diğer Alacaklar Ve Varlıklardaki Azalış/Artışla İlgili Düzeltmeler	9	475.125	12.544
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Duran Varlıklardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler		-40.000	0
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler		587.097	1.834.955
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		7.922.147	3.576.144
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	4	-14.358.645	-5.668.572
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-13.091.355	3.291.756
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-294.589	-386.134
-Atık imha maliyeti ile ilgili düzeltmeler	18	0	-3.195.184
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.900.403	-1.842.919
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		93.360	110.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5-6	-6.088.042	-2.033.143
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		94.279	79.492
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		34.673.149	3.448.677
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Kullanılan) Net Nakit
İlişkili Taraflara Finansal Borçlardaki Azalış	3	-6.976.941	-7.384.601
Sermaye Artışı		20.000.001	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		28.668.511	14.968.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-7.018.422	-4.135.094
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		15.386.802	1.316.196
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		353.696	165.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		15.740.498	1.481.494
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.627.753	579.028
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		18.368.251	2.060.522