KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:35:54
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 18:40:47

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		337.280.349	293.413.553
Nakit ve Nakit Benzerleri	27	52.868.240	72.356.153
Finansal Yatırımlar	23	119.117.127	118.191.717
Ticari Alacaklar	4	88.971.152	47.423.695
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3,4	7.863.341	10.021.476
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	81.107.811	37.402.219
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		16.771.794	1.183.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,5	15.304.418	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.467.376	1.183.355
Türev Araçlar	22	1.905.345	0
Stoklar	6	41.895.642	38.924.281
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	3.626.747	2.804.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	12.124.302	12.530.139
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		56.851.119	51.320.275
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	5	12.564	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.564	12.564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	37.661.030	38.215.871
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	11.394.102	9.758.820
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	11.394.102	9.758.820
Peşin Ödenmiş Giderler	7	1.289.689	78.789
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	6.493.734	3.254.231
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		394.131.468	344.733.828
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.231.927	127.174.780
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23	0	14.013.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	68.630.912	62.074.663
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		31.086.816	40.409.472
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3,4	115.645	64.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	30.971.171	40.344.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.306.046	1.372.190
Diğer Borçlar		76.745	329.713
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	76.745	329.713
Türev Araçlar	22	3.421.700	0
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	1.398.132	5.304.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	2.850.149	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.159.255	3.567.706
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.261.112	1.222.612
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.898.143	2.345.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		302.172	102.541
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		199.494.340	145.521.302
Uzun Vadeli Borçlanmalar	23	196.109.421	142.662.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		30.845	28.845
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		30.845	28.845
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	3.354.073	2.830.056
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		3.354.073	2.830.056
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		81.405.201	72.037.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		81.405.201	72.037.746
Ödenmiş Sermaye	14	33.000.000	33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	2.829.996	2.150.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler		-1.709.194	-1.624.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-1.709.194	-1.624.374
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		36.851.242	26.904.389
Net Dönem Karı/Zararı		9.452.275	10.626.464
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		394.131.468	344.733.828