GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrolör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2015 18:40:57
2	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30.10.2015 18:42:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		46.985.601	17.170.432
Dönem Karı/Zararı		70.604.192	52.876.674
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		44.035.133	38.217.529
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler	12	21.382.617	19.275.973
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	10	1.101.657	-219.206
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	18	3.652.955	3.034.990
Şüpheli alacak karşılık gideri		29.643	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Fazi gelirleri ile ilgili düzeltmeler		-852.245	-998.057
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		277.579	1.271.247
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		18.365.583	15.172.433
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		77.344	680.149
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-52.331.137	-53.029.901
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.075.275	-3.123.066
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		-133.784.086	-28.703.903
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış ile ilgili düzeltmeler		-8.127.578	-30.747.248
Diğer dönen varlıklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		-14.480.354	-15.070.110
Diğer duran varlık ve uzun vadeli alacaklardaki atış ile ilgili düzeltmeler		-1.778.161	-1.629.588
Borç karşılıklarındaki değişim ile ilgili düzeltmeler		243.988	-1.308.455
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		99.570.034	18.238.376
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler		13.903.386	5.780.713
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		863.969	150.936
Çalışanlara sağlanan faydalar ile ilgili düzeltmeler		1.332.940	3.382.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		62.308.188	38.064.302
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatları ile ilgili düzeltmeler	18	-4.268.131	-2.900.898
Ödenen vergiler		-11.054.456	-18.092.842
Tahsil edilen şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler			99.870
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-31.057.165	-19.080.908
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		957.044	-680.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-30.158.468	-16.094.848
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar		-1.855.741	-2.305.911
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.035.968	-46.821.028
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.622.514	31.888.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.622.514	-16.269.248
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-147.695	325.246
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	20	-9.462.938	-62.491.840
Alınan Faiz		852.245	998.057
Ödenen Faiz		-277.580	-1.271.247
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		6.892.468	-48.731.504
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		6.892.468	-48.731.504
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		38.052.066	53.411.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	44.944.534	4.679.886