MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	30.10.2015 18:05:47

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.995.927	-82.538
Dönem Karı/Zararı		3.001.534	-173.013
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.162.276	-991.201
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlık Amortismanı	12	116.352	310.620
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	13	2.473	1.649
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	21	3.712	5.702
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler) / Net		4.698
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6		205.356
- Stoklar Değer Düşüş Karşılığı / (İptali)	8		-44.565
- Alacaklar Reeskontu	6-28	21.843	39.021
- Borçlar Reeskontu	6-28	-4.696	-111.032
- Özkaynakta Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi	22	638
- Geri Alınmış Payların Çıkış Etkisi	14		59.236
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi	14	295.098	-1.403.512
- Sabit Kıymet Satış Karları İle İlgili Düzeltmeler	29	-326.304
- Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar	24		-73.134
- Bağlı Ortaklıkların Satışından Elde Edilen Kar	29	-2.324.083
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	30	-6.557	19.458
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	5	54.550
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.835.185	1.081.676
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-814.561	301.894
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	789.134	172.043
- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış	7	-6.106.564	505.510
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış	11	68.097	321.421
- Peşin Ödenmiş Giderler (Artış) / Azalış	9	-2.135.644	24.426
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	16	575.217	90.582
- Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)	17	-140.851	-212.819
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)	19-32-20	11.911	-49.629
- Ödenen Vergiler / Karşılıklar	22	-81.924	-71.752
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.995.927	-82.538
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		7.000.000	2.365
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri	14	7.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Azınlık Payındaki Değişim	23		2.365
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			74.741
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim	15		-9.104
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nakit ve Benzerleri			83.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.073	-5.432
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		4.073	-5.432
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		12.235	10.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	16.308	4.962