TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Nakit Akım Tablosu

1	FULDEN PEHLİVAN	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.10.2015 17:54:42
2	UĞUR SEFİLOĞLU	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	30.10.2015 17:59:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30/09/2015	30/09/2014
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		1.209.071.780	1.168.303.675
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)		-1.178.786.435	-1.086.794.959
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit		30.285.345	81.508.716
Faiz Ödemeleri (-)
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)			-581.389
Diğer Nakit Girişleri		2.501.977	3.548.238
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-10.030.326	-27.294.895
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		22.756.996	57.180.670
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı		93.643.051	93.100
Maddi Varlıkların İktisabı (-)	6, 7	-2.387.022	-1.411.890
Mali Varlık İktisabı (-)		-2.054.180	-19.949.219
Mali Varlıkların Satışı	11	8.580.044	16.753.635
Alınan Faizler		22.332.377	18.287.363
Alınan Temettüler	45	8.695.000	10.209.359
Diğer Nakit Girişleri		551.618	622.719
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-3.859.574	-6.700.159
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		125.501.314	17.904.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri		296.956
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)		-1.092.268	-183.640
Ödenen Temettüler (-)
Diğer Nakit Girişleri
Diğer Nakit Çıkışları (-)		-932.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-1.727.312	-183.640
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		18.719.040
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		165.250.038	74.901.938
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	14	230.837.266	165.497.903
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu (E+F)	14	396.087.304	240.399.841