ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 15:43:46
2	Ferit KORA	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 15:55:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-50.045.748	-17.140.565
Dönem Karı/Zararı		12.501.892	5.224.671
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.917.214	11.670.609
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		4.933.980	4.917.820
- Şüpheli alacak karşılığı		11.735.332	6.141.636
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü/(karşılığının ters çevrilmesi)		-17.488	7.751
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı		390.881	503.899
- İştirak zararından alınan pay		18.369	80.176
- Kullanılmamış izin karşılığı		21.914	53.726
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	419.620	568.105
- Müşterilerden vade farkı geliri			-542.504
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	19	-8.585.394	-60.000
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-70.984.700	-32.252.628
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.381.971	-1.026.111
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-76.935.517	-28.124.908
- Diğer alacaklar		102.060	-106.913
- Diğer dönen varlıklar		-1.986.996	-1.265.856
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim		154.023	484.478
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve ilişkili taraflara borçlar		1.772.508	-1.803.454
- Ertelenmiş gelirdeki değişim		470.802	-596.530
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar		153.448	152.315
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler		-96.999	34.351
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-49.565.594	-15.357.348
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-6.618	-1.326.672
Ödenen kıdem tazminatı		-473.536	-456.545
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		9.390.308	1.166.732
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.742.570	1.710.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-352.262	-543.268
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		32.769.726	-1.677.757
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal borçlardaki artış/ (geri ödeme), net		33.053.012	5.352.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-7.152.502
Alınan Faiz		43.153	290.986
Ödenen Faiz		-326.439	-710.753
Müşterilerden vade farkı geliri			542.504
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.885.714	-17.651.590
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.885.714	-17.651.590
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	9.916.787	20.996.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	2.031.073	3.344.419