TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUHARREM KARAPINAR	MUHASEBE MÜDÜRÜ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2015 11:54:20
2	MELİH YÜKSEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.10.2015 11:57:10

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		53.944.947	22.564.586
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	21.895.640	3.591.791
Finansal Yatırımlar	8
Ticari Alacaklar		21.852.214	10.840.316
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	21.852.214	10.840.316
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.612.901	7.809.618
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	9.612.901	7.809.618
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	527.105	293.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	57.087	29.175
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM		53.944.847	22.564.586
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		2.040.994	1.622.585
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		159.711	159.711
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	8	159.711	159.711
Diğer Alacaklar		351.673	250.342
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	351.673	250.342
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	1.042.720	516.109
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		84.094	81.657
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	84.094	81.657
Peşin Ödenmiş Giderler	13
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	402.796	614.766
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		55.985.941	24.187.171
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.844.359	12.824.639
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		23.954.648	12.276.429
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	23.954.648	12.276.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	512.570	144.820
Diğer Borçlar		1.279.495	367.429
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.279.495	367.429
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		97.646	35.961
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	97.646	35.961
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		25.844.359	12.824.639
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		55.819	30.257
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		30.463	9.121
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	30.463	9.121
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	25.356	21.136
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		30.085.763	11.332.275
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		30.085.763	11.332.275
Ödenmiş Sermaye	22	30.000.000	12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-61.137	-36.904
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	22	-61.137	-36.904
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	202.942	173.887
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	-833.763	-1.877.227
Net Dönem Karı/Zararı		777.721	1.072.519
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		55.985.941	24.187.171