EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03.11.2015 23:51:36
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.11.2015 14:06:12

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		9.226.939	7.371.353
Nakit ve Nakit Benzerleri		3.646.774	2.186.810
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.611.333	1.756.860
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	43.703	36.409
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.567.630	1.720.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.155	3.800
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.155	3.800
Türev Araçlar		23.616	36.628
Stoklar	4	3.801.594	3.258.389
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		36.213	37.320
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		104.254	91.546
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		11.119.185	8.562.321
Finansal Yatırımlar		82	63
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		23.361	23.738
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		23.361	23.738
Türev Araçlar		89.737	55.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		75.079	57.691
Maddi Duran Varlıklar	5	10.641.130	8.199.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	201.109	168.559
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	201.109	168.559
Peşin Ödenmiş Giderler		62.918	25.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10	25.769	31.881
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		20.346.124	15.933.674
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.321.202	3.105.422
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.053.301	637.577
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	940.311	1.428.252
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		496.704	417.579
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	20.238	18.329
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		476.466	399.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	102.275	99.520
Diğer Borçlar		42.824	31.591
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		42.824	31.591
Türev Araçlar		15.661	6.096
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		127.563	76.458
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10	268.826	129.708
Kısa Vadeli Karşılıklar	7	249.154	234.528
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7	249.154	234.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		24.583	44.113
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.952.344	2.517.945
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	2.158.634	1.347.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar		44.849	23.839
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	8	514.563	487.724
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	8	514.563	487.724
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	10	1.233.862	658.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		436	367
Ö Z K A Y N A K L A R		13.072.578	10.310.307
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		12.706.519	10.003.303
Ödenmiş Sermaye		3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-92.294	-101.563
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonları		33.232	24.151
- Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-125.526	-125.714
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.585.849	1.623.162
- Yabancı Para Çevirim Farkları		4.591.354	1.616.002
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-5.505	7.160
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		950.831	617.355
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.527.180	2.616.106
Net Dönem Karı/Zararı		1.088.125	1.601.415
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		366.059	307.004
TOPLAM KAYNAKLAR		20.346.124	15.933.674