EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03.11.2015 23:51:41
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.11.2015 14:06:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.657.536	2.282.739
Dönem Karı/Zararı		1.392.891	1.460.869
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		436.008	396.229
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	'12/13	398.635	320.867
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	8	52.416	40.648
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	8	8.718	8.965
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	13	-667	-694
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan kar	13	-44.715
Sabit kıymet ihraç zararı	13	3.245	614
Şüpheli alacak karşılığındaki artış		5.059	1.721
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki artış	4	16.463	329
Birikmiş izin karşılığındaki artış	8	5.851	3.263
Dava karşılığındaki artış	7	5.267	8.430
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış	7	2.196	758
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	7	1.208	3.899
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış	7	263	6.779
Faiz giderleri	14	106.195	132.628
Banka mevduatlarından faiz gelirleri	14	-65.303	-37.238
Vadeli satış faiz gelirleri	13	-48.876	-42.553
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karlar)/zararlar		-16.250	-26.464
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zarar/(karlar)	14	6.303	-25.723
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		828.637	425.641
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	17	1.112.615	544.918
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri		61.579	41.605
Ödenen dava tutarları	7	-6.820	-6.091
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	7	-3.118	-870
Ödenen kurumlar vergisi	10	-292.801	-128.620
Ödenen kıdem tazminatı	8	-33.313	-16.696
Ödenen devlet hakkı	7	-3.598	-3.018
Ödenen birikmiş izin tutarı	8	-4.333	-3.399
Ödenen kıdem teşvik primi	8	-1.574	-2.188
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.657.536	2.282.739
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-281.783	-243.730
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim			-540
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış/alımlarına ilişkin nakit giriş/(çıkışları)		39.756	-1.472
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-327.335	-236.291
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-6.021	-6.125
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	'5/13	11.817	698
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.755.218	-393.546
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler		3.414.960	2.160.387
Kredilerin geri ödemesi		-3.727.800	-1.667.230
Ödenen faizler		-104.108	-118.672
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri		66.234	34.252
Ödenen temettü		-1.356.865	-794.735
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-51.754	-11.840
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Vadeli mevduat faiz tahakkukları		4.115	4.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		620.535	1.645.463
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		844.466	145.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.465.001	1.791.086
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.181.773	759.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.646.774	2.550.890