ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.11.2015 20:00:01

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		2.405.366.951	2.037.226.487
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.396.872.180	1.033.829.882
Finansal Yatırımlar	5	840.797	778.877
Ticari Alacaklar		650.008.963	603.842.384
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-20	623.416.867	555.788.783
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	26.592.096	48.053.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.803.966	13.676.676
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8-20	4.105.401	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	14.698.565	13.676.676
Türev Araçlar
Stoklar	9	237.339.177	212.335.266
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		69.008.260	129.778.124
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		324	239.096
Diğer Dönen Varlıklar		32.493.284	42.746.182
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.241.195.817	1.150.964.524
Finansal Yatırımlar	5	531.264.968	529.047.891
Ticari Alacaklar		6.485.868	5.016.739
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-20	6.485.868	5.016.739
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		227.096	171.384
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	227.096	171.384
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	11.000.000	11.000.000
Maddi Duran Varlıklar	11	612.971.564	568.962.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.551.656	1.313.408
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	1.551.656	1.313.408
Peşin Ödenmiş Giderler		64.742.123	25.993.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	12.948.356	9.455.385
Diğer Duran Varlıklar		4.186	4.186
TOPLAM VARLIKLAR		3.646.562.768	3.188.191.011
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		631.101.638	657.345.668
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	96.919.233	78.154.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	33.779.287	13.293.204
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		421.442.906	511.339.510
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7-20	223.578.982	270.908.832
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	197.863.924	240.430.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		20.153.529	16.818.074
Diğer Borçlar		1.263.370	944.034
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.263.370	944.034
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	11.776.914	9.354.763
Kısa Vadeli Karşılıklar		36.812.893	19.569.362
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		13.579.306	13.144.632
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		23.233.587	6.424.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.953.506	7.871.810
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.715.925.977	1.300.876.650
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.665.269.311	1.243.537.763
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		28.594.833	25.985.036
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		28.594.833	25.985.036
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	22.061.833	31.199.837
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	154.014
Ö Z K A Y N A K L A R		1.299.535.153	1.229.968.693
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.194.790.289	1.137.602.999
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		108.056.201	108.056.201
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.990.591	4.536.388
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-241.144	-695.347
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Fonları		5.231.735	5.231.735
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		317.484.345	315.553.570
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Finansal Varlık Değer Artış Fonları		317.484.345	315.553.570
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		112.116.833	104.901.091
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		161.340.007	50.843.109
Net Dönem Karı/Zararı		148.802.312	211.712.640
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		104.744.864	92.365.694
TOPLAM KAYNAKLAR		3.646.562.768	3.188.191.011