ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.11.2015 20:00:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		169.020.354	-9.633.281
Dönem Karı/Zararı		166.117.185	167.924.226
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		198.989.403	97.139.387
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı	11	41.025.959	40.850.756
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	12	475.330	293.649
- Finansal Yatırım Değer Artışı		-61.920	-158.631
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)	7	84.426	475.245
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		11.667.878	12.717.233
- Kullanılmamış İzin Tahakkuku		6.794.823	2.679.594
- Performans Prim Tahakkuku		6.929.205	3.612.719
- Dava Karşılığı		610.314	260.078
- İade Karşılıkları		6.549.099	-2.568.884
- Reeskont Gideri (net)		186.990	1.000.360
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (net)		408.324.225	93.123.534
- Maddi Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı (net)		-50.446	1.189.531
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	9	3.189.301	793.102
- Kira Gelirleri		-5.862.956	-5.830.352
- Temettü Gelirleri		-443.081	-671.159
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (net)		-288.770.218	-50.186.644
- Diğer Karşılıklar (net)		15.756.574	934.764
- Komisyon Giderleri		4.136.613	1.274.853
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri		-39.386.788	-22.151.276
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	27.834.075	19.500.915
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-135.977.820	-229.431.881
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-28.193.212	-62.822.004
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Azalış		21.746.103	23.882.067
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış		-68.183.825	-80.413.841
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		31.196.061	-55.499.896
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Azalış		-43.220.697	-21.555.340
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış		-52.473.845	-38.428.280
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.151.595	5.405.413
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		229.128.768	35.631.732
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-38.040.411	-31.032.032
Ödenen Kıdem Tazminatı		-8.430.933	-8.000.705
Ödenen Yıllık İzin		-5.748.402	-2.745.094
Ödenen Performans Primi		-7.540.952	-3.177.806
Ödenen Dava Karşılıkları		-356.371	-314.347
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar	7	8.655	4.971
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-44.110.723	-189.673.704
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit		2.341.705	1.579.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımları	11	-87.782.033	-58.432.536
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	12	-257.819	-418.686
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		443.081	671.159
Bağlı Ortaklık Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit		0	35.751.007
Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı için Ödenen Tutar		0	-200.000.000
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim		-4.105.401	3.193.771
Kiralamadan Elde Edilen Nakit		5.862.956	5.830.352
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		39.386.788	22.151.276
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		238.132.667	-622.535.384
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan Yeni Krediler		176.767.404	210.922.586
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen Krediler		-95.494.800	-272.433.696
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim		-59.895	-5.078.735
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-99.158.667	-139.249.993
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-32.691.593	-18.528.719
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim		0	-72.205.968
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		288.770.218	52.176.771
Bağlı Ortaklık Satışından Kaynaklanan Nakit Çıkışı		0	-378.137.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		363.042.298	-821.842.369
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		363.042.298	-821.842.369
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.033.829.882	1.164.383.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	1.396.872.180	342.540.789