VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Earnings Release • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:04:18
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:13:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-648.120	-6.586.631
Dönem Karı/Zararı		24.855.158	-6.426.936
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-18.511.250	5.452.586
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		99.838	49.652
-Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		62.847	49.899
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	191.323	175.890
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler		-5.182	1.679
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13	-3.379.232	-4.103.129
Maddi Duran Varlık Satış Karı		-66.736
Bağlı Ortaklık Alımından Elde Edilen Kar	3	-57.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim	4	638.987	-174.376
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar	13	-14.474.865	178.306
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	13	-2.627.812	8.480.912
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	14	1.107.306	793.753
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.979.497	-5.091.033
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		18.275	-21.511
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-4.017.387	-1.581.541
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-44.510	-1.100
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-2.643.226	7.163.713
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış	8	-824.938	-10.708.264
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	1.368.665	245.114
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.542	145.485
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	147.088	-341.693
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		21.078	8.764
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		364.411	-6.065.383
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları		-24.028
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar	7	11.286	3.834
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	14	-999.789	-525.082
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		19.497.584	19.011.667
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		80.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-328.510	-24.496
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		3.347.442	4.269.111
Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi			-3.921
Bağlı Ortaklık Alımına İlişkin Net Nakit Girişi		723.575	-1.250.000
İştiraklere İlişkin Sermaye Artışı		-344.755
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı	13	-23.906.741	-11.852.541
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi		39.925.877	27.873.514
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.844.759	-15.354.550
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/ (Çıkışları)	16	155.241	-12.717.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-5.000.000	-2.400.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-237.547
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.004.705	-2.929.514
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		41.538.050	43.153.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		55.542.755	40.223.506
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		55.542.755	40.223.506