TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:03:15
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 18:07:00

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		145.760	75.626
Dönem Karı/Zararı		158.228	253.360
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		39.129	69.911
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	76.872	68.953
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9	-1.039	242
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8,14	7.943	15.107
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	-48.349	-45.073
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-39.885	-20.365
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-7.924	-6.595
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		01	-13
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		56.746	61.448
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-5.236	-3.793
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-11.427	-201.216
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	-131.412	-104.160
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-376.567	27.485
- İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlardaki Değişimler	8	-31.233	43.269
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.502	-51.074
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	298.353	-96.071
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişimler	10	-210.154	-111.758
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		245.411	88.560
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	155.266	-46.586
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		41.411	49.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		185.930	122.055
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-19.792	-21.968
Alınan Faiz		66.282	64.688
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-34.229	-48.420
Ödenen Dava Tazminatları	14	-592	-114
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Prim Karşılığı	14	-39.193	-31.177
Ödenen İzin Karşılıkları	14	-8.972	-8.972
Ödenen Diğer Karşılıklar	14	-3.674	-466
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-168.682	-267.354
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	8.359	11.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-197.217	-314.754
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		1.300	13.404
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		18.876	22.767
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.115	50.623
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		870.297	827.884
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-822.916	-732.817
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-21.447	-44.444
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler	5	-41.049	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-38.037	-141.105
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		145.725	28.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		107.688	-113.087
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.047.449	1.055.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.155.137	942.066