DEVA HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 5, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 17:44:00
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05.11.2015 17:49:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		92.092.042	30.993.138
Dönem Karı/Zararı		43.338.739	6.959.073
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		92.946.939	70.433.697
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı	12	14.533.044	14.227.675
- Maddi olmayan duran varlıklar amortismanı	13	4.528.344	3.698.098
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü	13	8.016.233	2.279.668
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı	18	2.415.614	1.374.707
- Borç karşılığı	16	26.599.383	23.621.478
- Şüpheli alacak karşılığı	7	413.083	0
- Şüpheli diğer alacak karşılığı	8	77.713	0
- Stok değer düşüklüğü (iptali) / karşılığı	9	-270.269	1.064.610
- Çıkarılmış tahviller indirgenmiş değer değişikliği		2.468.518	48.851
- Gelir tahakkuku		-3.299.800	-1.277.129
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Banka kredileri faiz giderleri	26	21.999.236	21.393.752
- Çıkarılmış tahviller faiz giderleri	26	10.388.598	9.488.173
- Faiz gelirleri	24	-2.721.257	-2.979.273
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	26	4.286.867	1.611.264
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	27	3.948.736	-3.534.592
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	25	-437.104	-583.585
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-40.602.267	-42.608.531
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.133.966	-6.532.304
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-23.089.834	-23.781.138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış		1.898.116	4.786.932
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer cari/dönen varlıklardaki artış		-4.413.581	-8.776.305
- Ticari borçlardaki artış		10.687.912	13.466.752
- İlişkili taraflara borçlardaki artış		-226.624	682.732
- Diğer karşılıklardaki azalış		-23.495.845	-23.731.729
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		5.171.555	1.276.529
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		95.683.411	34.784.239
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	11-27	0	-243.103
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen dava karşılıkları	16	-1.929.324	-2.056.686
- Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı	16-18	-1.662.045	-1.491.312
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-54.070.688	-61.613.860
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Duran varlık satışlarından elde edilen nakit		548.801	1.873.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları	12	-19.034.636	-32.644.307
- Maddi olmayan duran varlık alımları	13	-34.227.565	-34.231.507
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	15	1.428.217	2.495.286
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Diğer duran varlıklardaki değişim	10	-2.785.505	893.171
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-39.487.153	7.293.131
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan krediler		409.070.369	323.954.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Kredi geri ödemeleri		-419.513.456	-292.154.861
- Çıkarılmış tahvillerden ödemeler		-10.388.598	-9.488.173
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	24	2.710.367	2.926.070
Ödenen Faiz		-21.365.835	-17.944.357
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.465.799	-23.327.591
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-139.114	-125.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.604.913	-23.453.026
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		42.122.266	55.449.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		40.517.353	31.996.584