ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:49:59
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:56:10

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		47.828.037	46.519.892
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	3.819.975	9.963.610
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		42.041.778	34.836.783
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.1	778.691	852.164
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.1	41.263.087	33.984.619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		181.960	107.616
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		181.960	107.616
Türev Araçlar
Stoklar		1.428.032	1.339.268
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		338.288	252.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	17.206	18.075
Diğer Dönen Varlıklar		798	2.082
ARA TOPLAM		47.828.037	46.519.892
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		29.006.015	28.463.824
Finansal Yatırımlar	7	1.171.077	904.499
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		40.206	40.206
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		40.206	40.206
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		2.235.000	2.235.000
Maddi Duran Varlıklar	9	23.875.336	23.228.127
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	982.705	1.345.374
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		982.705	1.345.374
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	701.691	710.618
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		76.834.052	74.983.716
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		35.703.149	32.686.160
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		33.898.235	28.686.650
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5.1	18.374.539	13.237.317
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8.2	15.523.696	15.449.333
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		347.790	460.730
Diğer Borçlar		747.115	157.685
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.1	747.115	157.685
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		134.723	2.281.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	12.946	15.754
Kısa Vadeli Karşılıklar		204.363	461.336
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		185.040	444.925
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		19.323	16.411
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		357.977	622.064
ARA TOPLAM		35.703.149	32.686.160
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.002.347	1.910.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.926.957	1.835.318
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	1.926.957	1.835.318
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	75.390	75.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		39.128.556	40.386.858
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		39.128.556	40.386.858
Ödenmiş Sermaye	13	1.770.000	1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	36.341.849	36.341.849
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	256.578	256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13	-379.634	-379.634
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	13	-379.634	-379.634
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	8.121.196	8.116.504
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-5.723.131	-7.400.823
Net Dönem Karı/Zararı		-1.258.302	1.682.384
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		76.834.052	74.983.716