ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.11.2015 17:54:25
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.11.2015 17:57:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		20.253	58.005
Dönem Karı/Zararı		25.240	57.873
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		66.823	75.578
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10, 11	46.793	47.542
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri ile İlgili Düzeltmeler		1.502	2.641
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	8.1	705	461
- Diğer Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		3.298	7.212
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		661	1.586
- Diğer Gelirlerle İlgili Düzeltmeler		0	-4.945
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar		469	579
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.435	-09
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	12.572	20.511
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-612	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-50.763	-59.131
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-18.465	5.980
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-36.261	-24.786
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.896	-6.412
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.716	-13.603
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.963	-11.576
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.180	-8.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		41.300	74.320
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-17.188	-10.720
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Primler		-3.859	-5.595
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-34.895	-56.377
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.026	979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10, 11	-36.823	-61.946
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler		-1.037	2.644
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		939	1.946
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-72	-17.807
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler		7.242	14.379
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		73.644	57.349
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-80.204	-86.613
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-754	-2.922
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.714	-16.179
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-11.805	-946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-26.519	-17.125
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	68.779	86.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	42.260	69.649