KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	OKAN BAYRAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06.11.2015 17:56:04

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		637.502	380.419
Dönem Karı/Zararı		249.669	338.804
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		242.437	204.495
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		94.715	117.062
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler-net		-20.999	-43.964
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler-net		959	537
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		1.563	4.744
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler	16.b	471	3.703
- Rödevans ve Devlet Maden Hakkı Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11.i	9.418	11.793
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15.i	14.882	12.943
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.151	6.751
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto, Kur Farkı ve Kapsamlı Gelir Tablosuna Gider Etkisi İle İlgili Düzeltmeler	11	8.417	5.109
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri/ (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler		70.380	4.443
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	54.958	82.322
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-478	-948
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		145.396	-162.880
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	5.761	-83.891
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Artış	4.i	-1.842	-1.407
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (artış)/azalış		-11.907	13.575
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-39	-198
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.374	-22.541
- İlişkili Taraflara Olan Borçlardaki (Azalış)/Artış	4.i	-1.084	-4.209
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Azalış		-12.649	-5.575
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri	11.i	-1.026	-2.325
- Ödenen Araştırma Giderleri		-14.882	-13.156
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.342	-4.705
- Ödenen Vergiler	19	-50.774	-61.731
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi		226.806	23.283
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		637.502	380.419
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-70.148	6.650
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		22.545	47.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Verilen Sabit Kıymet Avansları		-93.209	-27.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satışından Elde Edilen Hasılat		516	1.137
Bağlı Ortaklık Satın Alımından Kaynaklanan Diğer Borçlardaki Azalış		0	-14.738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-164.222	-313.591
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		16.152	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.413	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	4.ii.e	-175.002	-313.054
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-959	-537
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		403.132	73.478
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-226.807	-23.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		176.325	50.195
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.070.793	940.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	1.247.118	990.922