AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Quarterly Report • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	PETR SEDLAK	FİNANSMAN VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06.11.2015 16:54:19
2	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06.11.2015 17:01:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 -30.09.2015	01.01.2014 -30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		434.026.337	-19.111.152
Dönem Karı/Zararı		-421.380.950	-221.736.918
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		615.154.639	168.616.557
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5, 6	113.061.788	56.433.806
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı	12	2.586.707	66.135
- Kıdem tazminatı karşılığı		83.541	-120.224
- Prim karşılığı		893.771	0
- İzin karşılığı		53.549	20.167
- Borç karşılıkları		1.667.903	3.066.812
- DSİ faiz gideri / (geliri)	14	10.675.906	8.983.116
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		626.713.310	117.262.572
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	11	-131.711.262	-8.925.948
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	13	-8.870.574	-8.169.879
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		94.269.880	-41.820.014
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-465.545	-16.292.796
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.184.663	-22.831.563
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış		4.808.736	-4.556.696
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış		9.687.614	-11.880.904
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki azalış		0	-8.181.674
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış		66.329.148	-17.500.152
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		55.862.790	39.472.611
- Türev finansal araçlardaki azalış		-21.657.060	-12.037.721
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)		-4.264.600	8.279.925
- Diğer kısa vadeli borçlardaki artış / (azalış)		-846.830	-11.193.893
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış		290	-200.987
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	15.103.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		288.043.569	-94.940.375
Ödenen Temettüler
Ödenen borç karşılıkları	7	-806.224	-3.429.031
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Faiz gideri	14	154.876.865	85.313.763
Alınan Faiz
Faiz geliri	14	-7.285.257	-5.011.895
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-802.616	-1.043.614
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		2.391.116	-152.732.854
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	1.988.942
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.891.159	9.387.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,5,6	-18.101.036	-169.179.713
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların değişimi		3.049.092	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		7.551.901	5.070.017
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-324.312.504	153.407.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	491.928.840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-190.915.802	-308.020.847
Finansal riskten korunma fonundaki değişim		-21.594.997	18.934.450
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-111.801.705	-49.434.868
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		112.104.949	-18.436.431
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		112.104.949	-18.436.431
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		81.962.942	242.711.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		194.067.891	224.275.458