MİGROS TİCARET A.Ş.

Annual Report • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:19:48
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:24:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		665.881	488.829
Dönem Karı/Zararı		-455.512	73.009
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		929.900	310.165
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	132.353	117.646
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	16	530	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12	25.927	25.335
- Kullanılmamış İzin Hakkı Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	12	15.634	14.402
- Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	3.493	4.974
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	15	2.396	2.101
- Vergi Cezası Gecikme Faizi Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	11	5.932	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	15, 17	-48.157	-49.009
- Faiz Gideri	15, 18	214.020	188.448
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler		440.529	-48.505
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler	16	114.885	1.427
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	17, 18	-7.538	8.146
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	29.115	44.529
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	16	781	671
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		315.594	226.392
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-63.071	-88.793
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.389	-14.145
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.956	-1.530
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		394.143	316.504
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.867	14.356
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		789.982	609.566
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-16.318	-14.643
Ödenen İzin Ücreti	12	-5.159	-5.802
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-112.987	-93.627
Alınan Faiz		47.115	42.224
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-33.666	-46.211
Ödenen Dava ve Tazminatlar	11	-3.086	-2.678
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-170.690	-141.408
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6, 16	1.443	1.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5, 6, 7	-172.133	-142.955
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-70.032	-296.145
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-17.860	-233.172
Türev Finansal Araçlara İstinaden Ödenen Nakit		-1.932	-3.995
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		1.042	6.785
Ödenen Faiz		-51.282	-65.234
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Finansal Yatırımlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler		0	-529
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		425.159	51.276
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-2.567	-5.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		422.592	45.707
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		689.074	1.038.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.111.666	1.084.036