ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Earnings Release • Nov 6, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:38:19

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		25.639.719	22.524.359
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.265.622	539.838
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		13.231.789	14.825.219
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7-8	1.480.676	1.270.441
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	11.751.113	13.554.778
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		6.157.162	3.895.512
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7-9	5.886.743	3.420.169
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	270.419	475.343
Türev Araçlar
Stoklar	10	1.631.170	1.251.662
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	11	1.148.550	824.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		367	138
Diğer Dönen Varlıklar		1.205.059	1.187.879
ARA TOPLAM		25.639.719	22.524.359
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		171.470.119	173.542.655
Finansal Yatırımlar	5	5.427.062	5.427.062
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		70.817	71.021
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	70.817	71.021
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		3.690.361	3.690.361
Maddi Duran Varlıklar	12	159.003.247	161.115.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		654.630	712.384
- Şerefiye		433.388	433.388
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		221.242	278.996
Peşin Ödenmiş Giderler	11	2.624.002	2.526.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		197.109.838	196.067.014
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		37.550.045	60.216.759
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	9.799.291	14.415.101
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	4.828.992	8.149.275
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	231.934	484.082
Ticari Borçlar		9.533.128	8.221.296
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	9.533.128	8.221.296
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	2.398.257	8.318.859
Diğer Borçlar		107	3.771.512
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7	107	3.762.969
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar			8.543
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	11	8.008.263	18.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.750.073	16.838.466
ARA TOPLAM		37.550.045	60.216.759
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		86.904.089	39.168.516
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	81.295.441	34.377.882
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	662.224	253.676
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	11	21.182	4.542
Uzun Vadeli Karşılıklar		762.672	874.768
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	762.672	874.768
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	4.130.854	3.454.917
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		31.715	202.732
Ö Z K A Y N A K L A R		72.655.704	96.681.739
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		72.065.946	96.082.754
Ödenmiş Sermaye	15	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	15	-2.005.318	-2.005.318
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	11.729.447	11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		82.711.403	82.552.609
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	15	-46.181	-204.975
- Duran Varlık Değer Artış Fonu	15	82.757.584	82.757.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	243.597	243.597
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	-21.461.197	-20.417.152
Net Dönem Karı/Zararı	15	-24.151.987	-1.020.429
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		589.758	598.985
TOPLAM KAYNAKLAR		197.109.838	196.067.014