HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 6, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.11.2015 06:57:31
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.11.2015 06:59:48

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		129.872.432	110.109.883
Nakit ve Nakit Benzerleri		10.773.616	7.518.753
Finansal Yatırımlar		1.379.609	8.001.147
- Alım Satım Amaçlı	4.a	57.179	54.964
- Satılmaya Hazır	4.b	1.172.000	6.998.422
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	124.460	899.608
- Vadeli Mevduatlar	4.d	25.970	48.153
Ticari Alacaklar		1.298.721	1.012.556
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.298.721	1.012.556
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	81.049.297	69.221.643
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		81.049.297	69.221.643
Diğer Alacaklar	6	1.016.501	587.474
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.016.501	587.474
Türev Araçlar	18	3.594.593	1.420.780
Stoklar		2.030.227	1.839.607
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		27.347.775	18.917.875
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler		384.237	289.483
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		6.516	0
Diğer Dönen Varlıklar	13	991.340	619.289
ARA TOPLAM		129.872.432	109.428.607
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	15	0	681.276
DURAN VARLIKLAR		137.362.401	120.416.672
Finansal Yatırımlar		49.389.785	40.510.363
- Satılmaya Hazır	4.b	38.738.520	30.609.785
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	10.651.265	9.900.578
Ticari Alacaklar		89.329	71.095
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		89.329	71.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	74.056.724	68.329.878
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		74.056.724	68.329.878
Diğer Alacaklar	6	564.219	63.033
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		564.219	63.033
Türev Araçlar	18	912.576	286.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	5.487.830	5.486.817
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		294.198	325.782
Maddi Duran Varlıklar	8	4.194.808	3.898.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.502.353	915.234
- Şerefiye	10	1.012.431	478.935
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	489.922	436.299
Peşin Ödenmiş Giderler		75.555	27.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	734.206	477.413
Diğer Duran Varlıklar	13	60.818	24.819
TOPLAM VARLIKLAR		267.234.833	230.526.555
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		192.498.033	169.096.825
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	11.134.910	20.358.969
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	12.336.421	1.753.546
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		2.039.405	1.809.196
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.039.405	1.809.196
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	157.152.636	137.847.256
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		157.152.636	137.847.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		53.937	40.214
Diğer Borçlar	6	4.306.715	3.399.419
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.306.715	3.399.419
Türev Araçlar	18	2.832.711	1.209.531
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		75.317	124.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		116.001	353.590
Kısa Vadeli Karşılıklar		531.248	526.633
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		181.209	203.009
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	350.039	323.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.918.732	1.324.776
ARA TOPLAM		192.498.033	168.747.271
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	15	0	349.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.484.512	24.571.850
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	19.341.180	11.605.585
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		1.013	503
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.013	503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	20	15.803.901	12.173.053
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		15.803.901	12.173.053
Diğer Borçlar	6	557.788	235.127
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		557.788	235.127
Türev Araçlar	18	242.517	105.952
Devlet Teşvik ve Yardımları		2.883	0
Ertelenmiş Gelirler		185.346	149.244
Uzun Vadeli Karşılıklar		209.065	184.894
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		204.252	180.004
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.813	4.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	140.819	114.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	2.516
Ö Z K A Y N A K L A R		38.252.288	36.857.880
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	20.168.472	19.177.680
Ödenmiş Sermaye	14	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	14	21.670	21.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-11.525	-10.526
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-11.525	-10.526
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-604.779	-100.945
- Yabancı Para Çevirim Farkları	14	345.258	183.938
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	14	-223.810	-188.975
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	14	-726.227	-95.908
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	893.420	855.707
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		12.716.703	10.865.495
Net Dönem Karı/Zararı		1.685.818	2.079.114
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		18.083.816	17.680.200
TOPLAM KAYNAKLAR		267.234.833	230.526.555