HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.11.2015 06:57:36
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.11.2015 06:59:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.618.310	-743.222
Dönem Karı/Zararı		3.256.791	3.047.157
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		676.921	3.026.898
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3	414.212	350.423
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Kredi risk karşılıklar	19	1.911.049	1.595.523
-Türev araçların makul değer değişikliği		-1.015.474	727.242
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-1.138.646	-100.499
-Kıdem tazminatı karşılığı		114.772	54.071
-Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü	3	-132	73
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		185.233	-44.210
-İş ortaklıkları ve iştirak kazancı	7	-391.513	-279.191
-Bağlı ortaklık satış (karı)/zararı		-108.409	0
-Stok değer düşüklüğü karşılığı /(iptalleri)		6.397	-1.958
-Şüpheli alacak giderleri/(iptalleri)		3.991	-5.901
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		689.661	715.234
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-Diğer		5.780	16.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.722.180	-6.046.569
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-197.017	-42.568
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-308.391	108.091
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-18.934.272	-17.660.044
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.487.532	-190.894
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		230.719	-193.986
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		22.921.457	13.489.682
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.832.525	412.157
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı		0	-126.238
-Menkul kıymetlerdeki değişim		-2.306	76.040
-T.C. Merkez Bankası hesabı		-9.777.363	-1.918.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.788.468	27.486
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-733.826	-729.309
Ödenen Kıdem Tazminatı		-96.016	-41.399
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.576.008	1.366.682
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım harcamaları	3	-621.036	-551.602
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık satımı/(alımı)		-4.382.435	1.561.064
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit		105.925	37.246
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-447.085	0
Bağlı ortaklık alımı sebebiyle maddi duran varlık girişleri		-16.586	0
Bağlı ortaklık alım etkisi		-96.467	0
Bağlı ortaklık hisse satışından sağlanan nakit		194.900	0
Bağlı ortaklık çıkışından elde edilen nakit		277.602	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		409.174	319.974
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.252.165	1.794.734
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçlardaki değişim		8.909.261	2.838.090
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-221.034	-219.524
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü		-485.542	-373.832
İş ortaklıkları sermaye arttırımı		49.480	-450.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.057.847	2.418.194
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		850.723	112.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.908.570	2.530.373
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.845.065	2.597.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.753.635	5.128.080