PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TANER BULAMACI	FABRİKA MÜDÜRÜ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 21:22:22
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 21:24:34

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		108.139.375	72.462.429
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	6.456.813	7.753.168
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		22.251.216	16.210.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	22.251.216	16.210.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.577.443	544.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	3.577.443	544.598
Türev Araçlar
Stoklar	7	62.532.321	36.082.215
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.647.477	1.946.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	15	11.674.105	9.925.198
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		99.386.119	103.143.784
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	37.462.410	40.824.667
Maddi Duran Varlıklar	10	61.921.742	62.267.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.967	51.127
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	1.967	51.127
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		207.525.494	175.606.213
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		113.722.441	68.638.738
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	46.152.774	31.416.380
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	6.775.049	6.552.028
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		39.452.364	13.456.652
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	39.452.364	13.456.652
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		10.265.266	8.849.975
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	23	8.323.232	7.854.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.942.034	995.773
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	9.414.416	5.832.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	1.662.572	2.530.902
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		43.287.010	50.036.727
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	32.575.697	37.606.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	7.882.181	9.424.346
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.304.696	2.216.830
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	2.304.696	2.216.830
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	524.436	789.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		50.516.043	56.930.748
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		50.515.542	56.930.327
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	1.199.850	1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.579.313	12.771.688
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	10	12.947.069	12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-367.756	-175.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-36.164.332	-24.381.616
Net Dönem Karı/Zararı		-6.222.461	-11.782.767
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		501	421
TOPLAM KAYNAKLAR		207.525.494	175.606.213