ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09.11.2015 20:54:52
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09.11.2015 20:58:12

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		275.269.228	179.585.998
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	112.027.372	79.950.529
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		110.680.262	57.880.354
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.301.960	691.934
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	109.378.302	57.188.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		19.632.656	9.497.834
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	11.942.192
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	7.690.464	9.497.834
Türev Araçlar
Stoklar	10	10.998.706	8.381.073
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	17.309.015	10.107.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	4.621.217	13.769.195
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		432.065.390	393.658.824
Finansal Yatırımlar	5	1.943.444	1.546.360
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		19.224.347	23.500.013
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar			9.874.950
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	19.224.347	13.625.063
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	25.937.905	17.141.793
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	158.425.529	166.486.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		160.951.862	132.042.691
- Şerefiye	12	28.005.280	23.206.210
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	132.946.582	108.836.481
Peşin Ödenmiş Giderler		17.600.640	19.159.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	32.570.508	22.258.480
Diğer Duran Varlıklar	14	15.411.155	11.523.966
TOPLAM VARLIKLAR		707.334.618	573.244.822
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		241.223.820	209.544.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	16.244.348	34.908.082
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	108.800.229	89.293.531
Diğer Finansal Yükümlülükler			1.640.400
Ticari Borçlar		63.246.596	45.847.785
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	5.667.946	4.640.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	57.578.650	41.206.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	23.305.070	18.900.210
Diğer Borçlar		6.553.786	4.521.860
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	6.553.786	4.521.860
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	3.136.296	3.571.895
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	10.540.602	2.258.497
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.048.573	4.103.530
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	5.414.836	3.245.538
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	633.737	857.992
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	3.348.320	4.498.684
ARA TOPLAM		241.223.820	209.544.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		324.012.680	257.246.852
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	215.406.539	179.437.240
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		7.375.343	4.782.335
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	7.375.343	4.782.335
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.389.647	9.234.288
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	11.389.647	9.234.288
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	7.199.541	6.283.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	82.641.610	57.509.125
Ö Z K A Y N A K L A R		142.098.118	106.453.496
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		129.519.005	95.521.545
Ödenmiş Sermaye	18	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.935.247	-1.243.129
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-4.935.247	-1.243.129
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.567.064	4.376.169
- Yabancı Para Çevirim Farkları		17.567.064	4.376.169
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	33.012.956	28.274.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-13.524.451	-14.753.489
Net Dönem Karı/Zararı		73.098.683	54.567.538
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		12.579.113	10.931.951
TOPLAM KAYNAKLAR		707.334.618	573.244.822