ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09.11.2015 20:54:56
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	09.11.2015 20:58:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		97.191.023	83.293.870
Dönem Karı/Zararı		89.718.794	62.878.285
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		36.775.647	45.610.246
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	26.049.629	22.527.061
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	13	2.278.931	5.378.088
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22,23	14.356.811	15.697.124
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		4.772.861	-1.407.490
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-5.779.834	-7.938.307
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-3.812.227	5.898.612
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-1.090.524	5.455.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-29.303.418	-25.194.661
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.617.633	-470.786
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-54.668.281	-20.037.500
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.174.554	-15.519.654
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		17.398.811	8.086.561
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		38.993.765	10.334.946
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatları		-3.288.311	-3.673.890
Ödenen İzin Ücreti		-291.428	-193.880
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-20.655.787	-3.720.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		97.191.023	83.293.870
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.519.484	-41.272.769
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			-13.604.381
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11,12	28.223.647	15.947.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-31.743.131	-43.615.911
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-33.209.715	8.928.839
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		36.812.263	23.952.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-48.600.000
Alınan Faiz		2.953.454	2.407.223
Ödenen Faiz		-17.310.265	-18.104.347
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-7.065.167	673.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		60.461.824	50.949.940
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-35.450.148	-5.744.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		25.011.676	45.205.226
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		73.697.489	51.799.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	98.709.165	97.004.949