YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.11.2015 19:58:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.944.586	-6.347.529
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		51.987.697	2.528.340
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı		42.109.797	-26.369.929
- Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı		28.365.937
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	Not.17-18-19	666.503	1.087.068
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	Not.10	-586.505	1.558.788
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	Not.10	4.911.768	534.276
- Maddi Duran Varlık Satış Kazanç ve Kayıpları (net)	Not.17-18-19-32-33	295.000	-10.038.572
- Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)	Not:7-32-33
- Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)	Not:7-32-33
- Ortak Kontrole Tabi Birleşme Nedeniyle Oluşan Azınlık
- Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları	Not:12
- Hisse Senedi Değerleme		6.187.443	1.742.581
- Kur Farkları net			1.627.106
- Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim	Not.13	-42.616.771
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not.22-24	298.040	21.130
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not.10-11	-6.008.070
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	Not.31-33	-8.681.387	-7.269.040
- Faiz Gideri	Not.31-33	27.045.942	39.634.932
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-42.100.022	4.936.410
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.13	17.177.099	2.695.499
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	-18.884.314	-23.585.111
- Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	Not.15	78.209.587	3.142.494
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim	Not.25	-2.143	-298
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim	Not.26	-24.623.021	-24.448.677
- Diğer Yükümlüklerdeki Değişim	Not.22-26	681.055	106.622
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11	-52.145.836	-17.152.399
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim	Not.12	1.720.788	-46.695.568
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	-47.696.040	99.623.204
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11-20	4.477.419	16.851.037
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.014.616	-5.600.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.887.675	7.464.750
Ödenen Temettüler
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not.24	-290.148	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-18.542.113	-12.756.858
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not.35		-1.055.421
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.364.029	4.875.336
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit (+)	Not.18-19	10.887.482	847.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.18-19	-6.910.011	-125.858
- Finansal Yatırımdaki Değişim	Not.7	162.500	0
- Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu EldeEdilen Nakit			4.153.701
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ve Satışları Nakit Giriş Çıkışı	Not.17	-13.504.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		18.985.801	3.734.203
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Ödemesi	Not.27
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	Not.8	20.117.116	47.047.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	Not.8	-1.131.315	-22.542.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-20.771.115
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		677.186	2.262.010
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		677.186	2.262.010
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.034.789	551.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	1.711.975	2.813.320