AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	09.11.2015 18:22:28
2	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	09.11.2015 18:24:16

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		57.606.072	253.278.411
Nakit ve Nakit Benzerleri		8.164.282	188.692.607
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		23.781.094	31.100.923
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	3.543.225	67.600
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		20.237.869	31.033.323
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.210.470	1.343.418
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	516.786
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.693.684	1.343.418
Türev Araçlar
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları	5	15.501.069	26.613.132
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		4.610.944	4.136.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		65.521	218.160
Diğer Dönen Varlıklar		3.272.692	1.173.172
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.481.029.463	1.177.704.576
Finansal Yatırımlar
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları	5	113.735.534	90.367.450
Finansal Varlıklar		464.936	464.936
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		31.909.055	24.208.601
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	26.733.820	19.028.161
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.175.235	5.180.440
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	4	1.105.551.359	912.416.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		40.893.582	41.506.289
- Şerefiye		22.143.133	22.143.133
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4	18.750.449	19.363.156
Peşin Ödenmiş Giderler		66.090.188	35.129.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı		40.270.256	22.802.550
Diğer Duran Varlıklar		82.114.553	50.808.838
TOPLAM VARLIKLAR		1.538.635.535	1.430.982.987
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		252.508.862	309.161.410
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	66.036.235	61.296.610
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13	95.366.635	92.865.188
Diğer Finansal Yükümlülükler		259.766	18.064
Ticari Borçlar		69.841.659	79.316.772
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	33.188.349	45.219.629
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		36.653.310	34.097.143
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		370.665	389.771
Diğer Borçlar		8.002.105	59.521.797
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	6.372.847	58.573.371
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.629.258	948.426
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		2.150.836	1.972.617
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		7.807.341	10.108.726
Kısa Vadeli Karşılıklar		634.472	606.919
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		634.472	606.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Cari Dönem Vergisiyle ilgili Borçlar		1.326.621	1.741.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		712.527	1.323.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.037.931.270	847.858.466
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	947.946.474	775.021.665
Diğer Finansal Yükümlülükler		70.000.000	70.175.251
Ticari Borçlar		16.555.568
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	16.555.568
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		784.134	607.305
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	445.410	445.410
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		338.724	161.895
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.645.094	2.054.245
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.645.094	2.054.245
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		248.195.403	273.963.111
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		215.951.589	241.216.449
Ödenmiş Sermaye	9	171.042.300	171.042.300
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-456.568	-456.568
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-456.568	-456.568
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		25.400.321	3.411.319
- Yabancı Para Çevirim Farkları		25.400.321	3.411.319
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	62.162.876	56.068.938
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		5.056.522	-15.687.799
Net Dönem Karı/Zararı		-47.253.862	26.838.259
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		32.243.814	32.746.662
TOPLAM KAYNAKLAR		1.538.635.535	1.430.982.987