AYEN ENERJİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Fahrettin Amir ARMAN	GENEL MÜDÜR	AYEN ENERJİ A.Ş.	09.11.2015 18:22:32
2	Turgut AYDINER	YÖN. KURUL ÜYESİ	AYEN ENERJİ A.Ş.	09.11.2015 18:24:21

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		19.902.202	1.400.488
Dönem Karı/Zararı		-61.417.802	19.008.103
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		123.617.927	29.599.013
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	4,8	24.519.904	21.700.361
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		626.451	464.821
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	15.455.087	18.700.093
Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		1.188.701	-2.042.950
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler		-1.381.779	-6.226.709
Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler	11	1.823.312	3.376.489
Yabancı para çevriminden kaynaklanan gerçekleşmiş net kur farkı gideri		8.909.487	170.730
- Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)		72.476.764	-6.526.391
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler			-17.431
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-32.181.148	-39.500.280
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.131.127	19.902.042
- Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler		20.228.500	27.222.626
- Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler			-59.213
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.793.462	-11.276.904
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.093.333	-74.977.036
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-35.653.980	-311.795
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		30.018.977	9.106.836
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen Vergi		-10.108.726	-7.554.708
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-8.049	-151.640
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-171.901.753	-182.642.634
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit			39.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-108.782.342	-138.650.380
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		-31.309.873	-25.390.655
Yatırımlara İlişkin Vergiler		-33.701.812	-21.350.490
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	10	1.892.274	2.708.926
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-28.528.774	94.254.096
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		152.244.045	264.912.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-150.326.579	-142.522.070
Kontrol gücü olmayan paylarda sermaye artışı		5.339.069
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-1.337.518	-984.754
-ana ortaklık dışı paylara Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler		66.451	-1.532.716
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-34.514.242	-25.619.197
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-180.528.325	-86.988.050
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-180.528.325	-86.988.050
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		188.692.607	95.281.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.164.282	8.293.000