TURCAS PETROL A.Ş.

Earnings Release • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	09.11.2015 17:50:15
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	09.11.2015 17:52:28

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		309.716.679	260.789.346
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	189.482.555	193.719.985
Finansal Yatırımlar	5	7.721.716	7.774.969
Ticari Alacaklar		590.258	5.561.889
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18	0	218.224
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		590.258	5.343.665
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		52.908.410	44.442.208
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18	52.761.096	44.213.731
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		147.314	228.477
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.584.187	1.573.960
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	0	278.558
Diğer Dönen Varlıklar		57.429.553	7.190.824
ARA TOPLAM		309.716.679	260.542.393
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	246.953
DURAN VARLIKLAR		835.774.938	836.842.755
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		310.304.702	302.185.867
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	18	310.266.494	302.109.988
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		38.208	75.879
Türev Araçlar
Finansal Yatırımlar	5	63.240	63.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	476.645.196	498.513.898
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		19.542.297	20.105.490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.127	4.733
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		12.127	4.733
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	27.430.798	11.951.345
Diğer Duran Varlıklar		1.776.578	4.018.182
TOPLAM VARLIKLAR		1.145.491.617	1.097.632.101
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		91.743.234	64.846.052
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	86.407.423	52.912.203
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		523.669	6.309.794
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	18	0	3.602.170
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		523.669	2.707.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		976.349	4.487.900
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	18	356.585	418.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		619.764	4.069.470
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	16	3.377.852	579.951
Kısa Vadeli Karşılıklar		457.654	556.204
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		248.714	325.755
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		208.940	230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		287	0
ARA TOPLAM		91.743.234	64.846.052
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		415.404.280	352.755.955
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	405.641.185	350.566.964
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		529.792	507.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		529.792	507.932
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	8.201.022	587.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.032.281	1.093.079
Ö Z K A Y N A K L A R		638.344.103	680.030.094
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		638.348.939	680.030.085
Ödenmiş Sermaye	9	270.000.000	225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç / (kayıp)		-5.515.500	-5.515.500
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	9	-22.850.916	-22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	36.674.580	36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		348.170.904	420.252.091
Net Dönem Karı/Zararı		-29.377.917	-14.777.958
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		638.348.939	680.030.085
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-4.836	09
TOPLAM KAYNAKLAR		1.145.491.617	1.097.632.101