TURCAS PETROL A.Ş.

Earnings Release • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	09.11.2015 18:14:59
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	09.11.2015 18:16:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.813.368	-28.281.285
Dönem Karı/Zararı		-29.377.351	8.480.766
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		129.548.779	33.919.433
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	1.067.049	1.312.064
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık satış karı		433.840	0
İştirak satış zararı	15	0	54.732.465
Finansal yatırımlardaki değişim		53.253	-481.852
Kıdem tazminatı karşılığı		21.860	-33.992
Kullanılmamış izin karşılığı		-77.041	-7.780
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan gelir	7	27.871.139	-30.546.291
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		101.693.003	2.944.736
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-574.437	-8.425.394
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-939.887	14.425.477
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-68.721.897	-43.510.060
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki ve İlişkili Kuruluşlardaki Artış/Azalışla ilgili düzeltmeler		4.971.631	5.718.197
Diğer alacaklardaki değişim		-16.585.037	-41.497.421
Peşin ödenmiş gider ve diğer dönen varlıklardaki değişim		-49.970.399	-1.628.132
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim		2.241.604	-69.782
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		-3.593.571	-2.134.553
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki ve İlişkili Kuruluşlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.786.125	-3.898.369
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		31.449.531	-1.109.861
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	13	10.702.649	10.907.630
Alınan Faiz	12	-35.210.189	-31.827.814
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-4.128.623	-6.251.240
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		28.944.264	174.866.170
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		160.368	377.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-671.618	-1.622.789
Satılmaya hazır duran varlıklardaki değişim		-186.887	0
Özkaynak yöntemiyle değerenen yatırımlardaki sermaye artışı	7	-5.428.000	-24.805.920
İştirak satışından kayaklanan nakit girişleri		0	123.002.629
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	7	0	15.000.000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		35.070.401	39.836.515
Yönetim gelirlerinden elde edilen nakit girişleri	14	0	23.078.575
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-36.134.850	-41.219.060
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.888.500	5.070.771
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-30.795.014	-27.377.691
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-12.303.229	-10.647.028
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-7.919.696	-8.267.767
Sermaye artışı azınlık payı		-5.411	2.655
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.377.218	105.365.825
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.377.218	105.365.825
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	193.559.426	81.421.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	189.182.208	186.787.640