LORAS HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 18:06:39
2	TAHİR ATİLA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 18:12:08

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		604.002.226	541.647.389
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	34.715.312	26.045.501
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		104.923.050	109.919.411
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	495.476	1.272.027
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	104.427.574	108.647.384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.741.234	21.735.799
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	1.639.106	1.634.036
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	17.102.128	20.101.763
Türev Araçlar
Stoklar	12	350.092.209	291.699.911
Canlı Varlıklar	13	5.384.793	4.748.392
Peşin Ödenmiş Giderler	14	54.764.947	57.327.809
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	316.063	247.030
Diğer Dönen Varlıklar	21	35.064.618	29.923.535
ARA TOPLAM		604.002.226	541.647.389
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		598.176.116	573.031.198
Finansal Yatırımlar	9	372.388	372.388
Ticari Alacaklar		841.835	111.868
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	841.835	111.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.632.779	1.409.525
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.632.779	1.409.525
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar	13	1.771.877	1.882.867
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	267.605.262	267.605.262
Maddi Duran Varlıklar	16	306.202.316	291.635.489
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		755.236	1.029.367
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	646.858	857.656
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	18	108.378	171.711
Peşin Ödenmiş Giderler	14	4.548.296	4.401.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	9.390.040	694.866
Diğer Duran Varlıklar	21	5.056.087	3.888.295
TOPLAM VARLIKLAR		1.202.178.342	1.114.678.587
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		550.558.220	544.291.845
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	89.695.360	140.196.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	176.435.092	146.436.513
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		192.712.383	189.625.437
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	1.319.838	298.862
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	191.392.545	189.326.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	8.169.456	8.944.044
Diğer Borçlar		2.148.551	1.991.237
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.054.102	1.188.340
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.094.449	802.897
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	66.751.705	44.736.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	245.587	29.599
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.320.556	12.331.242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	2.780.508	2.482.355
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	7.393.229	7.416.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	28	4.146.819	2.432.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	79.530	658
ARA TOPLAM		550.558.220	544.291.845
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		292.325.016	211.514.892
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	197.066.577	120.313.050
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		374.720	460.654
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	374.720	460.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	5.465.264	7.287.489
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.439.437	10.968.159
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	10.439.437	10.968.159
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	78.979.018	72.485.540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		359.295.106	358.871.850
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		304.822.953	305.397.700
Ödenmiş Sermaye	22	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22	2.844.094	2.844.094
Geri Alınmış Paylar (-)		-5.558
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	22	-12.659.717	-12.659.717
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22	11.946.967	11.946.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		200.448.688	202.908.006
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	200.448.688	202.908.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.411.872	-2.411.872
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	-2.411.872	-2.411.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	1.464.959	1.464.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	41.193.363	40.079.613
Net Dönem Karı/Zararı		2.002.029	1.225.650
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	22	54.472.153	53.474.150
TOPLAM KAYNAKLAR		1.202.178.342	1.114.678.587