ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:06:57
2	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 18:08:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		94.487.677	93.694.467
Nakit ve Nakit Benzerleri		3.583.517	15.249.194
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		38.598.773	28.853.650
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-14	705.719	380.769
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	37.893.054	28.472.881
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		663.321	622.502
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	548.822	548.822
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		114.499	73.680
Türev Araçlar
Stoklar	6	49.080.219	46.020.852
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		346.223	787.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		2.215.624	2.160.686
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		179.678.877	178.914.092
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.914.351	12.239.680
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	14	14.912.906	12.238.235
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.445	1.445
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	9.456.239	10.855.629
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		92.925.000	92.925.000
Maddi Duran Varlıklar	8	60.092.390	60.539.368
- Finansal kiralama yoluyla edinilenler		12.242.976	10.092.367
- Diğer maddi duran varlıklar		47.849.414	50.447.001
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		95.496	104.167
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		95.496	104.167
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.195.401	2.195.401
Diğer Duran Varlıklar			54.847
TOPLAM VARLIKLAR		274.166.554	272.608.559
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4	86.359.273	83.134.230
Kısa Vadeli Borçlanmalar		71.138.148	65.482.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	3.250.140	2.679.665
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.304.692	8.117.405
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-14	18.117	1.880.829
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	8.286.575	6.236.576
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.455.050	1.548.393
Diğer Borçlar		292.001	288.844
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	14	292.001	288.844
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		741.928	1.983.579
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		396.851	422.646
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		345.077	1.560.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		1.177.314	3.034.193
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.743.304	29.511.037
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	22.574.128	27.680.231
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.169.176	1.830.806
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.169.176	1.830.806
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		163.063.977	159.963.292
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		160.602.200	155.403.636
Ödenmiş Sermaye	10	84.690.000	70.575.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	51.878.140	65.993.140
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	10	-299.598	-299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-6.382.237	-6.382.237
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/kayıpları		-6.382.237	-6.382.237
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	2.135.676	2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		23.381.655	-21.412.666
Net Dönem Karı/Zararı		5.198.564	44.794.321
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		2.461.777	4.559.656
TOPLAM KAYNAKLAR		274.166.554	272.608.559