BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	RIZA BAYER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 15:37:29
2	ASLI SANAL	MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜM YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 15:40:56

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.976.915	9.814.205
Dönem Karı/Zararı		2.946.740	10.581.349
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		10.831.414	8.862.938
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	7.685.279	7.012.473
- Şüpheli Alacak Karşılığı	5	58.743	93.104
- Kıdem Tazminatı Giderleri	15	895.489	601.778
- Faiz Geliri	21	-395.849	-579.884
- Faiz Giderleri	21	2.299.537	1.544.022
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı/(karı)		-55.446	1.541
- Kullanılmamış İzin Karşılığı	14-15	58.329	98.431
- Diğer Karşılıklar		285.332	-53
- Dava Karşılıkları			97.452
Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı			-5.926
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.425.824	-7.199.368
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.150.672	-1.625.804
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.725.079	-8.041.227
- Kısa Vadeli Diğer Alacaklar		31.020	-24.837
- Diğer Dönen Varlıklar		-6.561.871	-2.915.283
- Peşin Ödenmiş Giderler		351.991	2.668.288
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar		-32.700
- Ertelenmiş Gelirler		90.002	212.899
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		364.488	46.000
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler		172.398	-15.812
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		29.034.599	2.496.408
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.352.330	12.244.919
Ödenen Temettüler
Ödenen Personel Prim Karşılığı		-253.955
Ödenen Kıdem Tazminatı	15	-693.672	-1.730.428
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		572.212	-700.286
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.559.148	-10.963.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-55.446	16.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-13.899.551	-11.559.890
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		395.849	579.884
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.536.788	-10.402.619
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki artış /(geri ödeme),net		30.181.891	-9.317.945
Temettü Ödemesi	18	-7.460.450
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		815.347	-1.084.674
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.954.555	-11.552.111
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		14.954.555	-11.552.111
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	11.041.063	24.728.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	25.995.618	13.176.830