İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Earnings Release • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:27:41
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:30:39

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-67.231.728	36.675.807
Dönem Karı/Zararı		-250.306.755	-5.706.922
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		356.149.527	113.620.005
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	30	62.711.528	46.130.033
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	12	-4.595.664	2.095.673
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	29	2.278.054	2.252.149
-Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri)	36,39	309.774.357	63.994.961
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		38.302.714	16.309.299
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	37	8.139.826	-13.504.419
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	42	-60.521.347	-3.512.839
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	37	60.059	-144.852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-170.368.546	-67.661.481
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		16.422.428	64.171.333
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-127.721.460	56.301.344
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.199.445	-7.772.588
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-63.351.614	-169.765.222
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.143.517	-2.619.273
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.338.028	-7.977.075
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-64.525.774	40.251.602
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-1.423.289	-2.090.486
Kıdem Tazminatı Ödemesi	29	-1.282.665	-1.485.309
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-5.359.663	-96.802.795
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		220.315	4.625.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16,19	-38.195.090	-62.904.335
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı)	6	37.891.021	-36.847.240
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-16.238.230	-27.839.228
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		10.962.321	26.162.320
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		47.209.993	-713.802
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		819.806.925	1.228.955.446
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-745.880.460	-1.214.819.442
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		3.672.547	6.968.937
Ödenen Faiz		-30.389.019	-21.818.743
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-25.381.398	-60.840.790
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-25.381.398	-60.840.790
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	101.803.157	365.308.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	76.421.759	304.467.553