INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:53:36

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-43.354.205	-6.384.765
Dönem Karı/Zararı		8.067.603	9.618.390
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.037.259	5.251.457
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	1.057.951	775.488
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Sabit kıymet satış karı		-30.338	-18.012
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı karşılığı		116.490	150.971
- Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	7	141.991	2.856
- Şüpheli alacak karşılığı	6	1.789.808	97.687
- Prim karşılığı		-253.854	658.761
- Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (kar)/zararlar		-695.891	-263.396
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz gideri	16	1.486.038	885.588
- Faiz geliri	15	-181.416	-474.101
- Reeskont gideri		4.128	183.935
- Reeskont geliri		6.688	-97.029
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	17	7.595.664	3.348.709
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-62.459.067	-21.254.612
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.721.962	-22.044.042
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		31.755.347	-21.392.944
- Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-3.325.673	-2.800.235
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-102.396.182	28.411.124
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem tazminatı ödemeleri		-159.108	-153.117
- Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		-1.485.116	271.151
- Ödenen vergiler		-6.570.297	-3.546.549
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-43.354.205	-6.384.765
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-195.366	-469.812
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		607.306	39.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-802.672	-509.223
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		27.060.118	11.585.702
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		245.341.607	52.568.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-216.034.737	-34.870.999
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	-5.760.000
Alınan Faiz		181.416	474.101
Ödenen Faiz		-2.428.168	-826.129
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-16.489.453	4.731.125
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		4.777.522	907.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.711.931	5.638.805
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	22.320.361	16.981.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.608.430	22.620.043