ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:25:14
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:27:54

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.239.305.665	1.035.452.823
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	447.292.742	357.981.587
Finansal Yatırımlar	6	298.177.794	241.471.177
Ticari Alacaklar		145.183.982	119.933.660
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8,22	17.520.260	15.909.326
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	127.663.722	104.024.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		40.881.175	31.853.222
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	22	22.776.466	18.945.225
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		18.104.709	12.907.997
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	145.954.328	143.831.826
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	10	36.392.600	11.567.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		4.050.219	5.112.117
Diğer Dönen Varlıklar		34.804.074	42.864.489
ARA TOPLAM		1.152.736.914	954.615.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	14	86.568.751	80.836.865
DURAN VARLIKLAR		1.238.511.588	1.240.398.611
Finansal Yatırımlar	6	974.765	1.052.724
Ticari Alacaklar		2.381.638	2.775.069
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	2.381.638	2.775.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		24.219.416	23.170.032
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.219.416	23.170.032
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13	478.937.725	511.276.524
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		26.742.241	26.922.313
Maddi Duran Varlıklar	15	520.747.841	534.170.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		28.590.100	17.707.721
- Şerefiye		12.043.473	12.043.473
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	16.546.627	5.664.248
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.899.250	99.545
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	130.750.897	106.995.457
Diğer Duran Varlıklar		22.267.715	16.228.476
TOPLAM VARLIKLAR		2.477.817.253	2.275.851.434
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		477.399.193	413.417.016
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	88.631.544	68.830.633
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	55.195.998	46.675.522
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		201.465.321	225.850.495
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,22	317.815	273.929
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	201.147.506	225.576.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.941.054	3.603.629
Diğer Borçlar		5.095.674	7.297.564
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		5.095.674	7.297.564
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	12	106.908.831	42.456.066
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		10.973.547	5.637.641
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.181.820	5.123.180
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	5.181.820	5.123.180
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.404	7.942.286
ARA TOPLAM		477.399.193	413.417.016
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		696.131.351	551.561.786
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	224.902.983	194.084.643
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		127.341.905	132.834.265
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	22	94.291.962	99.291.962
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		33.049.943	33.542.303
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	13	25.205.414	25.171.762
Ertelenmiş Gelirler	12	138.482.142	45.592.163
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.199.152	12.120.100
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	13.199.152	12.120.100
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	166.999.755	141.758.853
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		1.304.286.709	1.310.872.632
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.124.335.918	1.172.299.280
Ödenmiş Sermaye	18	223.467.000	223.467.000
Sermaye Düzeltme Farkları		0	0
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-787.396	-787.396
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.687.740	-833.554
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.687.740	-833.554
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.234.019	-6.083.222
- Yabancı Para Çevirim Farkları		17.222.300	-6.227.113
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		11.719	143.891
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.421.566	8.695.080
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	18	933.362.194	913.559.759
Net Dönem Karı/Zararı		-56.673.725	34.281.613
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	18	179.950.791	138.573.352
TOPLAM KAYNAKLAR		2.477.817.253	2.275.851.434