ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ÜMİT NURİ YILDIZ	MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KOOR.	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:25:19
2	SÜLEYMAN SAMİ İNAL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09.11.2015 17:27:58

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		126.221.508	-126.079.287
Dönem Karı/Zararı		1.955.607	32.199.777
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		79.844.799	-32.630.661
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		31.105.526	38.313.671
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.342.039	2.628.289
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		13.031.253	358.014
Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri		23.805.572	-15.508
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları		20.314.153	-58.484.571
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-11.763.384	-9.647.084
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		262.253	-5.806.593
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		747.387	23.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		51.392.783	-130.688.476
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.122.502	-61.007.870
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-25.202.622	109.982.554
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.077.337	-22.409
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-24.817.630	-89.532.928
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.693.858	20.298.792
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		135.197.648	-109.681.533
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-13.890.916	-725.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		133.193.189	-131.119.360
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		8.954.673	14.081.247
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-14.190.458	-6.499.601
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-1.735.896	-2.541.573
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-48.108.589	95.237.676
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-56.968.721	-21.091.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		47.452.915	171.209.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-61.739.274	-62.808.314
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		12.963.000	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		10.183.491	7.927.914
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.981.023	19.208.612
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-132.005	51.709
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		79.469.527	62.058.602
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-44.135.373	-11.226.756
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-16.197.246	-17.235.683
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-21.985.926	-14.439.260
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		75.131.896	-11.632.999
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		14.179.259	18.856.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		89.311.155	7.223.029
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	357.981.587	379.367.056
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	447.292.742	386.590.085