TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:24:13
2	HANDAN DİLAN ÖZBİLEN	Yatırıncı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:30:29

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.114.684.293	510.726.997
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.227.708	8.591.442
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	1.011.811.921	421.891.590
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.011.811.921	421.891.590
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		51.857	73.840
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	21		974
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	51.857	72.866
Türev Araçlar
Stoklar	8	25.987.832	23.977.806
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	22.287.730	22.491.412
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		167.496	507.529
Diğer Dönen Varlıklar	12	52.149.750	33.193.379
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		4.550.846	4.072.228
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	3.654.725	3.126.612
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.403	1.115
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.403	1.115
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	893.718	944.501
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.119.235.139	514.799.225
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.094.302.365	490.375.629
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	1.000.000	9.543.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.135.492	1.034.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	1.082.975.608	474.901.303
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar			178.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.082.975.608	474.723.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		360.328	283.733
Diğer Borçlar	11	6.459.297	1.286.452
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	5.000.000	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.459.297	1.286.452
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	1.934.059	2.578.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		437.581	746.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.609.222	2.443.346
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.508.664	2.372.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		100.557	70.433
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	100.557	70.433
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		23.323.552	21.980.250
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		23.328.105	21.983.676
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)		-1.003.292	-1.003.292
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	14	-26.117	-15.330
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	14	-26.117	-15.330
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.661	499.276
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	3.460.331	1.263.663
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.355.217	2.296.054
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-4.553	-3.426
TOPLAM KAYNAKLAR		1.119.235.139	514.799.225