NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	SERAP AKTAŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:47:01
2	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:51:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		191.210.181	176.123.203
Dönem Karı/Zararı		127.286.949	128.459.013
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		137.160.286	96.772.861
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		44.817.645	43.443.692
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		20.574.405	8.917.664
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18,19	5.789.269	15.562.801
- Bağlı ortaklık değer düşüklüğü	17		5.903.919
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler		2.764.769	639.321
- Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş yabancı para kur farkları ile ilgili düzeltmeler		41.186.950	5.782.219
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler	17	-356.269
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-14.996.902	-19.804.730
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	38.647.355	39.820.804
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	17	-1.266.936	-3.492.829
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-32.604.405	-18.855.328
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.397.664	10.241.946
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-55.109.376	-37.701.867
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.983.912	-6.379.293
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.519.195	-5.185.329
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		30.545.631	24.736.155
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri	14	-3.107.713	-4.566.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		231.842.830	206.376.546
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-40.632.649	-30.253.343
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-39.240.989	-13.243.692
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.656.379	7.864.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-47.356.201	-32.572.719
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü	10		20.269.656
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar		-1.719.089	-15.790.709
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki değişim			-32.124
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	18	5.177.922	7.017.226
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-170.663.721	-139.835.727
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		11.724.000	71.589.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-62.715.910	-133.010.238
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-111.158.061	-55.579.032
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-8.513.750	-22.835.834
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-18.694.529	23.043.784
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-18.694.529	23.043.784
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	67.338.791	35.891.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	48.644.262	58.935.563