EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:13:17
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09.11.2015 17:24:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		31.624.624	21.931.639
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	227.927	134.242
Finansal Yatırımlar	4
Ticari Alacaklar	7	7.272.575	3.432.625
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		7.272.575	3.432.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	4.982.628	5.191.167
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.150.402	2.285.058
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.832.226	2.906.109
Türev Araçlar
Stoklar	10	17.900.367	12.447.641
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	882.200	542.363
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			540
Diğer Dönen Varlıklar	29	358.927	183.061
ARA TOPLAM		31.624.624	21.931.639
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39
DURAN VARLIKLAR		66.751.044	65.167.010
Finansal Yatırımlar	4	23.853.478	23.853.478
Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	22.712.064	20.570.327
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	22.689.352	20.538.865
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		22.712	31.462
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	8.312.074	8.544.584
Maddi Duran Varlıklar	14	10.559.304	10.986.171
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	8.836	11.390
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.836	11.390
Peşin Ödenmiş Giderler		586.261	586.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	719.027	615.006
Diğer Duran Varlıklar	29
TOPLAM VARLIKLAR		98.375.668	87.098.649
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		84.885.394	76.396.835
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	45.058.400	45.058.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	10.820.148	10.359.976
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	647.263	344.777
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		10.172.885	10.015.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		653.208	324.018
Diğer Borçlar	9	9.106.174	6.385.819
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	307.257	538.202
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.798.917	5.847.617
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	18.283.313	13.306.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	964.151	913.243
Kısa Vadeli Karşılıklar	25
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	29
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29		48.758
ARA TOPLAM		84.885.394	76.396.835
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	39
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		41.339.961	38.698.454
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9	29.126.856	29.059.753
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	27.760.195	28.012.874
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.366.661	1.046.879
Türev Araçlar	46
Devlet Teşvik ve Yardımları	23
Ertelenmiş Gelirler	12	6.097.600	4.646.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	6.115.505	4.992.701
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.275.820	4.992.701
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	29	839.685
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29
Ö Z K A Y N A K L A R		-27.849.687	-27.996.640
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	30	-27.337.469	-27.508.836
Ödenmiş Sermaye		20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		16.135.282	16.135.282
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-3.474.696	-3.474.696
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-1.090.842	-591.612
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-1.090.842	-591.612
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-472.952	-161.433
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-472.952	-161.433
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.921.430	6.921.430
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-66.337.807	-68.111.363
Net Dönem Karı/Zararı		982.116	1.773.556
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	30	-512.218	-487.804
TOPLAM KAYNAKLAR		98.375.668	87.098.649