EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CEM ÜSTÜNER	GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 16:10:30
2	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 16:18:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		74.314.151	46.443.105
Dönem Karı/Zararı		94.265.510	50.619.797
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.707.336	2.468.180
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.634.336	3.303.886
- Şüpheli alacak karşılığı/(tahsilatı); net		118.903	-287.037
- Kıdem tazminatı giderleri		456.858	625.904
- Faiz geliri	19	-601.373	-76.830
- Faiz giderleri	19	233.360	200.060
- Maddi duran varlık satış (karı)		-93.221	-219.053
- Kullanılmamış izin karşılığı		101.362	-1.495
- Borç ve diğer karşılıkları		636.000	620.000
- Dava karşılıklar		190.328	0
- Stok değer düşüklüğü karşılığı/(karşılığın iptal edilmesi)	6	113.477	95.583
- İştirak karından alınan pay	10	-1.082.694	-1.792.838
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-14.490.685	-786.568
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.300.210	-6.408.953
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.143.875	-226.216
- Diğer Alacaklar		-162.063	6.484.044
- Diğer dönen varlıklar		155.234	1.844.762
- Peşin ödenmiş giderler		-2.295.645	-1.697.155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.024.703	-1.195.929
- Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim		0	-12.642
- Ertelenmiş gelirler		141.714	509.896
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ve borçlar		-985.013	-171.061
- Diğer borçlar, kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler		74.470	86.686
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		83.482.161	52.301.409
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen kıdem tazminatı	14	-345.576	-648.801
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-8.822.434	-5.209.503
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.851.854	-3.033.238
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi duran varlık alımları	9	-4.766.331	-3.399.822
Maddi olmayan duran varlık alımları	9	-1.388.131	-794.751
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı		282.616	715.089
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	10	1.019.992	446.246
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.432.867	-34.737.145
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Finansal borçlardaki artış/(geri ödeme), net		37.780.866	-17.734.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-33.655.080	-16.875.707
Alınan Faiz		540.441	73.312
Ödenen Faiz		-233.360	-200.060
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		73.895.164	8.672.722
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		73.895.164	8.672.722
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	28.123.447	13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		102.018.611	21.757.662