EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2016 13:58:52
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2016 14:02:22

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.760.726	7.999.975
Nakit ve Nakit Benzerleri		3.376.705	2.934.703
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.424.763	1.632.629
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	37.357	43.130
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.387.406	1.589.499
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.120	2.069
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.120	2.069
Türev Araçlar		25.540	44.445
Stoklar	4	2.785.336	3.237.890
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		60.966	52.754
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		85.296	95.485
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		10.349.255	10.634.515
Finansal Yatırımlar		77	79
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		15.064	15.069
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		15.064	15.069
Türev Araçlar		40.906	42.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		69.901	71.731
Maddi Duran Varlıklar	5	9.952.787	10.234.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	194.913	202.357
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5	194.913	202.357
Peşin Ödenmiş Giderler		51.175	43.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11	24.432	23.807
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		18.109.981	18.634.490
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.358.603	2.615.423
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	33.486	24.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.181.754	1.047.256
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		461.416	582.203
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	19.479	26.630
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		441.937	555.573
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	92.431	119.700
Diğer Borçlar	7	1.097.172	33.680
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.097.172	33.680
Türev Araçlar		30.319	19.495
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		99.017	93.377
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11	221.648	217.769
Kısa Vadeli Karşılıklar	8	102.091	437.007
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		102.091	437.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		39.269	40.650
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.420.652	3.480.875
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	1.893.455	1.904.361
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar		21.713	21.355
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		511.826	505.915
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9	511.826	505.915
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11	993.256	1.048.802
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		402	442
Ö Z K A Y N A K L A R		11.330.726	12.538.192
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		11.008.491	12.180.429
Ödenmiş Sermaye	12	3.500.000	3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.613	156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-116.232	-116.232
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		106.447	106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-81.101	-80.580
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu		26.694	27.215
Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç Fonu		-107.795	-107.795
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.692.544	4.010.257
- Yabancı Para Çevirim Farkları		3.707.682	4.012.449
Finansal Riskten Korunma Fonu		-15.138	-2.192
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.166.197	950.831
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		2.420.078	2.527.180
Net Dönem Karı/Zararı		163.945	1.125.913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		322.235	357.763
TOPLAM KAYNAKLAR		18.109.981	18.634.490