EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2016 13:58:57
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	24.04.2016 14:02:26

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		453.716	905.074
Dönem Karı/Zararı		204.840	454.235
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		107.551	129.279
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	13/14	163.163	117.808
Kıdem tazminatı karşılığı gideri	9	19.734	19.929
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri	9	1.508	1.298
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar	14	-48	-96
Sabit kıymet ihraç zararı	14	584	541
Şüpheli alacak karşılığındaki artış		1.637	2.172
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış	4	-13.693	-1.877
Birikmiş izin karşılığındaki azalış	9	-1.706	-2.272
Dava karşılığındaki (azalış)/artış	8	-56.147	1.517
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış	8	601	330
Ecrimisil karşılığındaki artış	8	3.820	0
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış	8	700	795
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış	8	0	85
Faiz giderleri	15	36.779	38.312
Banka mevduatlarından faiz gelirleri	15	-24.770	-17.172
Vadeli satış faiz gelirleri	14	-15.094	-16.015
Finansal yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı karlar		-10.261	-25.726
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zarar	15	744	9.650
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		141.325	321.560
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	18	433.496	452.543
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri		18.040	21.250
Ödenen dava tutarları	8	-2.090	-1.903
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı	8	-615	-2.209
Ödenen kurumlar vergisi	11	-11.091	-133.193
Ödenen kıdem tazminatı	9	-12.078	-13.495
Ödenen uzun vadeli kontrat fesih bedeli	8	-220.988	0
Ödenen birikmiş izin tutarı	9	-1.340	-1.433
Ödenen ecrimisil bedeli	8	-62.009	0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		453.716	905.074
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-132.864	-53.330
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-134.834	-63.738
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	5	-1.374	-27
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit	5/14	3.344	10.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		210.756	-1.256.011
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan krediler		351.534	427.727
Kredilerin geri ödemesi		-136.853	-1.669.141
Ödenen faizler		-32.700	-36.878
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri		21.490	19.684
Vadeli mevduat faiz tahakkukları		7.285	2.597
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		531.608	-404.267
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-85.601	397.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		446.007	-6.733
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.930.698	2.181.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.376.705	2.175.040