İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	BURCU PERİŞANOĞLU	KIDEMLİ YÖNETİCİ	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.04.2016 14:37:31
2	ÇAĞLA ŞEKEROĞLU	ANALİST	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.04.2016 14:47:26

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-689.959	34.103
Dönem Karı/Zararı		1.848.207	1.194.615
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.635.804	-400.654
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Amortisman İle İlgili Düzeltmeler	8	44.716	45.553
-İtfa İle İlgili Düzeltmeler	9	5.946	5.476
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kullanılmayan İzin Karşılığındaki Artış		161.871	76.165
-Kıdem Tazminatı Karşılık Giderindeki Artış		13.079	8.750
-Gider Tahakkuklarındaki Değişim		-316.308	-92.072
-Menkul Kıymet değer (artışı)/azalışı (net)		-1.324.190	42.276
-Alınan Faiz		-220.918	-499.802
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	13.000
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-175.981	-239.505
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alınan Faiz		54.132	508.766
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.864	-181.421
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		937	-498.701
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-264.914	-68.149
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		36.422	554.456
Ödenen Temettüler
Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı	11	-62.745	0
Dönem İçinde Ödenen İzin Tazminatı		-106.185	0
Dönem İçinde Ödenen İkramiye	11	-557.451	-520.353
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		12.077.948	12.772.937
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-Finansal Yatırımlardaki Azalış		12.098.492	12.796.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışı	8	-20.544	-12.255
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı	9	0	-11.210
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		0	-10.078.085
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	12	0	-10.078.085
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		11.387.989	2.728.955
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		11.387.989	2.728.955
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		11.586.247	26.883.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	22.974.236	29.612.789