LIMES Schlosskliniken AG

Annual Report • Aug 20, 2021

Finanzbericht: 28772086

SENAS Immobilien Aktiengesellschaft Berlin

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
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A. Anlagevermögen	2.826.188,84	740.669,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00
II. Sachanlagen	2.110.077,37	59.345,16
III. Finanzanlagen	714.711,47	681.324,02
B. Umlaufvermögen	3.563.476,81	5.482.165,54
I. Vorräte	29.405,00	25.725,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.418.802,63	5.374.201,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.382.834,09	3.371.051,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	115.269,18	82.239,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	740,00	0,00
Summe Aktiva	6.390.405,65	6.222.834,72

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#### Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
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A. Eigenkapital	5.470.498,48	5.468.688,30
I. Gezeichnetes Kapital /​ Kapitalkonto /​ Kapitalanteile	1.150.000,00	1.150.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	1.150.000,00	1.150.000,00
II. Gewinnvortrag	4.318.688,30	4.303.674,96
III. Jahresüberschuss	1.810,18	15.013,34
B. Rückstellungen	58.578,73	21.000,29
C. Verbindlichkeiten	859.904,42	733.146,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	74.090,12	732.570,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	785.814,30	576,00
davon gegenüber Gesellschaftern	696,00	576,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.424,02	0,00
Summe Passiva	6.390.405,65	6.222.834,72

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die SENAS Immobilien AG Berlin hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim:

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Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)

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Registernummer:	HRB 85374

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung waren nicht ersichtlich.

Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr in Höhe von 35.968,54 EUR und über einem Jahr in Höhe von 3.382.834,09 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind in Höhe von 74.090,12 EUR innerhalb eines Jahres und in Höhe von 785.814,30 EUR über ein Jahr fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Als Vorstand waren im Geschäftsjahr bestellt:

Galina Syropyatova, Kauffrau

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den 22.06.2021

gez. Galina Syropyatova

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung festgestellt.