TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MELİH YÜKSEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27.04.2016 09:51:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		56.740.193	54.062.945
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	19.191.752	22.254.971
Finansal Yatırımlar	8
Ticari Alacaklar		24.912.166	23.274.642
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	24.912.166	23.274.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		11.453.074	8.197.669
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	11.453.074	8.197.669
Türev Araçlar
Stoklar	12
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.062.420	232.138
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	6	32.206	41.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Gİderler	13	1.030.214	191.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	30	120.781	103.525
Diğer Dönen Varlıklar	21
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		2.356.658	2.248.038
Finansal Yatırımlar	8	159.711	159.711
Ticari Alacaklar	10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	364.760	358.183
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		364.760	358.183
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	14	1.158.877	1.201.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	277.266	129.874
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	277.266	129.874
Peşin Ödenmiş Giderler	13
Ertelenmiş Vergi Varlığı	30	396.044	398.453
Diğer Duran Varlıklar	21
TOPLAM VARLIKLAR		59.096.851	56.310.983
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.517.417	26.125.748
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		28.517.675	25.407.695
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	28.517.675	25.407.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	674.825	237.133
Diğer Borçlar		1.207.501	373.518
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.207.501	373.518
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30
Kısa Vadeli Karşılıklar		117.416	107.402
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	117.416	107.402
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		88.750	87.247
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		43.658	43.683
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	43.658	43.683
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30	45.092	43.564
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21
Ö Z K A Y N A K L A R		28.490.684	30.097.988
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		28.490.684	30.097.988
Ödenmiş Sermaye	22	30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-45.943	-48.682
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	22
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	-45.943	-48.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	202.942	202.942
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	-56.272	-833.763
Net Dönem Karı/Zararı		-1.610.043	777.491
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		59.096.851	56.310.983